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Contenuto pubblicato in data 19/02/2015 - Ultima modifica il 19/02/2015
TwitterDati relativi alla gestione del servizio Tesoreria del Comune nell'anno 2013
Risposta:
- n° mandati e reversali/annui
- mandati n.18377 nell'anno 2013
- reversali n. 8326 nell'anno 2013
- importo totale entrate e uscite consuntivo 2013
- entrate: € 96.183.541,59= (riscossioni)
- uscite: € 108.820.696,26= (pagamenti)
- Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012)
Media mensile: circa € 660.000,00= delle somministrazioni in conto mutui - Saldo Banca d'Italia; Somme libere; Somme vincolate
- Saldo Banca d'Italia al 31.12.2013 € 4.986.705,59=
- Somme libere: ////
- Somme vincolate: ////
- ammontare anticipazione massima richiedibile (cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL)
Vedasi Delibera di Giunta comunale n. 8/2578 del 16/01/2014, avente ad oggetto "Anticipazione di cassa per l'anno 2014 da parte del Tesoriere comunale - Banca Popolare di Cremona (ora Banco Popolare)", nella quale si stabiliva di richiedere al Tesoriere la concessione di un'anticipazione di cassa, per l'anno 2014, sino alla concorrenza di € 19.492.000,00= - utilizzo medio annuo dell'anticipazione
Nessuno - n° dipendenti
al 31.12.2013 n.694 - n° bonifici annui a fornitori
n.18.000 circa - n° rette versate con bollettino del Comune presso il Tesoriere
La riscossione delle entrate comunali è affidata ad una concessionaria che provvede al riversamento delle stesse ogni 10 gg. - attuale Tesoriere e condizioni praticate
BANCO POPOLARE
Condizioni praticate:- tasso di interesse passivo: euribor 6m (365) media mese precedente
- tasso di interesse attivo: euribor 6m (365) media mese precedente
- tempi di pagamento mandati: zero giorni, esecuzione nel giorno di consegna
- valuta: zero giorni
- spese per estinzione mandati: € 0,00= (zero)
- costo archiviazione ordinativi informatici: € 0,00= (zero)
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